還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了 公私募決戰開始

還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了 公私募決戰開始

(原標題:還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了,公私募決戰開始!)

距離2020年結束還有1個多月的時間,公私募基金火力全開。

從股票倉位來看,股票私募倉位再創今年以來新高,公募整體倉位也處於歷史較高水平;從資金面來看,活水源源不斷,11月單月發行的公募權益基金規模已超過1000億元。

公私募倉位高企

股票私募倉位繼續提升。私募排排網最新數據顯示,截至11月13日,股票私募倉位爲78.34%,創出年內新高。具體來看,58.96%的股票私募倉位超過八成,27.86%的股票私募倉位介於五成至八成之間。

在不同規模私募中,百億級私募倉位最高,平均股票倉位爲83.53%,和年初相比,百億級私募整體倉位上升了14.51個百分點,九成以上百億級私募當前倉位過半。

就公募基金股票倉位而言,光大證券測算髮現,截至11月20日, 股票型基金平均倉位爲88.73%,相比此前一週提升了0.38個百分點;偏股混合型基金平均倉位爲82.41%,相比此前一週提升了0.05個百分點。

此外,光大證券表示,截至11月20日,市場情緒綜合指數爲58,較此前一週的55有所上升,市場情緒中性偏樂觀。

新子彈源源不斷

場外資金也在源源不斷涌入。東方財富Choice數據顯示,截至11月23日,11月新成立的公募權益基金(剔除偏債混合型)規模爲868.44億元。其中,易方達高質量嚴選三年持有期混合新基金髮行規模爲148.32億元,匯添富數字優選生活六個月持有混合型基金髮行規模爲118.68億元。

11月成立的規模超過30億元的主動權益基金(截至11月23日)

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值得注意的是,部分基金已發行結束但是尚未宣告成立。例如,嘉實動力先鋒混合型基金一日售罄,達到募集規模上限80億元;富國均衡策略混合型基金認購金額超250億元,基金規模同樣限制在80億元。這意味着,11月單月權益基金髮行規模已超過1000億元。

此外,當前仍有41只權益基金正在發行,23只基金正等待發行,其中不乏一些明星基金經理以及吸金能力較強的基金公司推出的新產品。從整體來看,醫藥、消費、科技依然是基金公司普遍看好的長期賽道和重點佈局的領域。

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例如,11月23日正在發行的民生加銀成長優選股票型基金募集規模上限爲60億元,擬任基金經理孫偉偏成長風格,深耕科技賽道;同日發行的匯添富高質量成長精選2年持有混合型基金募集規模上限爲80億元,擬任基金經理劉江擅長醫藥投資;11月25日發行的博道睿見一年持有擬任基金經理史偉則是資深投資老將,以成長風格聞名,在近期的採訪中他也多次強調未來投資將聚焦科技、醫藥、消費賽道。

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從私募備案產品情況來看,上週,百億級私募景林投資備案產品17只,另外兩家百億級私募靈均投資、衍復投資也分別備案了14只、9只產品。

來源:私募排排網

長期依然看好新經濟板塊

外資機構近期也頻頻發聲,看好A股市場整體表現。摩根士丹利對MSCI中國股市和A股繼續給出“超配”的評級,對A股繼續持樂觀立場;高盛對明年A股市場也較爲樂觀,預計MSCI中國指數和滬深300在明年的回報率都將達到15%。

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內資機構則針對近期順週期板塊的強勢表現展開了較多討論。華寶基金機構投資部副總經理羅彥認爲,一方面,週期板塊的上漲帶來了市場的活躍和成交量的放大,週期類股票上漲的核心是行業的拐點而非估值或股價水平,比如汽車、銀行等。然而長期看,經濟增速下臺階背景下,週期股的彈性和高度大概率沒有代表新經濟發展方向的板塊強。

羅彥進一步分析稱,另一方面,估值偏高的高景氣行業的調整,爲明年的行情留下了空間。這些板塊中大量龍頭股票的估值,在此次調整之前基本處於明年、甚至後年的合理估值上限。如果股價繼續上漲,對於未來1-2年的走勢弊大於利。成長板塊在今年年底、明年年初,如果能消化估值壓力,就可能重新進入“藍籌搭臺、成長唱戲”的階段。

東方港灣創始人但斌表示,行業選擇上,如果選擇好的行業,即使短期遭遇不好的情況,未來也會走出來並發展得更好,但如果所選行業不好,那即使再長期的持有,也難以有好的回報。

“例如,很多投資者可以持有鋼鐵企業七八年也不賺錢,我個人認爲即使再持有七八年可能還是會虧損。部分公司估值低,可能有投資者不易發現的問題存在,估值低並不一定就是好的投資對象。”但斌認爲,醫藥、軟飲料都是較佳賽道,家用電器、專用化學品、化妝品等行業中具有壟斷性商業模式的公司也有值得關注的投資機會。

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編輯:黃淑慧